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LFTS11

Teva Tesouro Selic

Preço de compra do formador de mercado:

R$ 113,86

Preço de venda do formador de mercado:

R$ 113,89

Período de negociação (Renda Fixa)

10:00 - 17:00 horas

Taxa de Administração

0,19% a.a.

Prazo Médio

1.442,46 dias

*Valor referência divulgado pelo emissor composto pelo valor justo da carteira atualizado diariamente, acrescido do valor máximo de spread contratado com o formador de mercado do ETF.

O Fundo

O ETF LFTS11 (índice Teva Tesouro Selic) é um fundo de índice listado na B3 que acompanha a performance de títulos públicos pós fixados ligados a Selic.  

 

O índice é composto por títulos Tesouro Selic com prazo acima de 2 anos, que possuem performance aderente ao índice DI. 

Fonte: Teva Indices

Informações Básicas

Simulação de rentabilidade baseada em uma aplicação de R$1.000,00*

*Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Leia o regulamento e demais documentos do fundo antes de investir.

Principais Ativos

  • LFT 01/09/2027

    17.70%

  • LFT 01/03/2026

    16.20%

  • LFT 01/03/2029

    15.70%

  • LFT 01/03/2027

    14.90%

  • LFT 01/09/2028

    12.00%

  • LFT 01/03/2028

    11.40%

  • LFT 01/09/2029

    6.70%

  • LFT 01/09/2026

    5.30%

Data: 03/11/2023

Fonte: Teva Indices

Histórico de Cotas

Data Cota Patrimonial (R$) Patrimônio Líquido (R$) Valor Índice (R$)

Documentos

Antes de qualquer investimento, o investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos a seguir, especialmente o Regulamento e os Fatores de Risco, bem como a instrução CVM nº 359/02.

    Nota de Esclarecimento - 20/09/2023
    Fato Relevante - 19/07/2023
    O índice
    Regulamento
    Tributação
    As Cotas
    Fatores de Risco

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    • Gestor
      Investo Gestão de Recursos LTDA

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      Telefone: +(55) 11 2506-5224

      Av. 9 de julho, 5109 • Sala 2 • Mezzanino • Itaim • São Paulo

    • Administrador
      Banco BNP Paribas

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      brasil.bnpparibas/pt/

      Telefone : (11) 3841-3157

      Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - 9 andar São Paulo • SP

    • Diretor Responsável
      Antônio Nascimento

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      administrador.fundos
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      Telefone: (11) 3841-3157

      Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - 9 andar São Paulo • SP

    • Escriturador (Departamento de Acionistas)
      Banco BNP Paribas Brasil

      E-mail:
      administrador.fundos
      @br.bnpparibas.com

      Telefone : (11) 3841-3463

      Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510 • São Paulo do 10º ao 14º andar

    • Orgão Regulador
      CVM Comissão de valores mobiliários

      SAC da CVM:
      0800 025 9666.

    1. O que é um ETF?
    2. Quais são os agentes envolvidos na estreia de um ETF na bolsa?
    3. Quem é e o que faz o Formador de Mercado?
    4. Como saber se o Formador de Mercado está atuando e, portanto, estou comprando (ou vendendo) no preço justo?
    5. Quem é e o que faz o custodiante?
    6. O que influencia o preço de negociação de um ETF?
    7. O que é a taxa de administração?
    8. Como funciona a tributação de um ETF?
    9. Quais são as vantagens de adquirir uma cota de ETF?
    10. Qual o papel dos ETFs na diversificação de carteira?
    11. Quais são os riscos envolvidos?
    12. Quem pode adquirir cotas?
    13. Como faço para comprar e vender uma cota de ETF?
    14. Como entrar em contato com a Investo para tirar dúvidas?

    Informamos aos cotistas que foi endereçado aos órgãos públicos pertinentes a metodologia de cálculo do PMRC do LFTS11. Após sugestão de endereçamentos feitos pelos Gabinetes do Ministro da Fazenda, em 16/08/23, e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em 17/08/23, realizamos reunião junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no dia 29/08/2023. Em 21/08/2023 também a questão foi endereçada junto à Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.

    Nas duas oportunidades foi apresentado entendimento subsidiado por 1) Parecer jurídico de renomada banca de advocacia e 2) Parecer Econômico de renomada Consultoria Econômica, os quais tratam sobre o adequado cálculo do prazo da carteira para enquadramento da tributação de rendimentos de fundos de investimentos de Índice – ETF lastreado em Títulos Tesouro Selic (comumente conhecidas como Letras financeiras do Tesouro ou LFTs).

    Diante dos fatos acima, consubstanciado pelas entregas dos pareceres mencionados, compartilhamos junto ao Ministério da Fazenda a expectativa de endereçamento da questão para que não paire qualquer dubiedade levantada por agentes de mercado em relação à Portaria 163/2016 do órgão em questão.

    Acesse a nota aqui